Para que serve
O Banco reúne, num lugar só, os dados bancários da empresa: as contas, os cartões, as aplicações e os empréstimos e linhas de crédito. Cada registro pode apontar para a senha correspondente no Cofre de Senhas e para um documento do Data Room, como o contrato do empréstimo.
Onde fica
No Data Room, em Outras áreas, na árvore à esquerda. A área aparece para quem vê o Data Room e tem o Banco liberado na planilha de Papéis e permissões.
As quatro abas
- Contas: banco, agência, conta, tipo de conta, empresa titular, gerente e contato, chave Pix e data de abertura.
- Cartões: banco emissor, bandeira, os 4 últimos dígitos, portador, limite, dias de fechamento e de vencimento da fatura, validade do cartão e conta de débito. O formulário pede só os 4 últimos dígitos: o número inteiro e o código de segurança não têm campo, e o cadastro recusa o que parece um número de cartão inteiro ou um código de segurança digitado em qualquer campo, inclusive no nome.
- Investimentos: instituição, produto, valor aplicado, data, taxa, vencimento, liquidez e o último saldo com a data.
- Empréstimos e linhas de crédito: banco, modalidade (por exemplo, Pronampe ou capital de giro), valor contratado, saldo devedor, taxa, parcelas, próxima parcela, vencimento final e garantias.
Cadastrar e corrigir
Abra a aba e use o botão de novo registro (Nova conta, Novo cartão, Novo investimento ou Novo empréstimo). O nome é opcional: sem ele, o Banco monta um a partir dos dados (por exemplo, “Itaú · conta 12345-6”). Para corrigir, use o menu “...” do cartão e escolha Editar. Quem edita sem ver a senha ou o documento ligados mantém a ligação como está. Arquivar tira o registro do Banco sem apagá-lo. Um registro pode ficar como Encerrada, para manter o histórico de uma conta fechada.
A senha fica no Cofre de Senhas
O Banco não guarda senha. No cadastro, o campo Senha no Cofre lista as senhas da empresa que você vê no Cofre; escolha a que corresponde ao registro. No cartão do registro, o botão Abrir senha leva ao Cofre e abre aquela senha, que pede o código de sempre (e a aprovação, quando a senha exige). Quem vê o Banco mas não vê aquela senha no Cofre lê “Há uma senha ligada no Cofre, fora do seu acesso”. No caminho de volta, no Cofre de Senhas, a senha ligada mostra No Banco: com o nome da conta, do cartão, do investimento ou do empréstimo que aponta para ela, e o link para o Banco. Essa linha aparece só para quem vê o Banco.