Quando usar: "Quero que o plano use a minha planilha de receitas e despesas", "Onde subo o forecast?", "Tem um modelo de planilha?", "A planilha não entrou no plano", "Apareceu que a planilha mudou e preciso confirmar de novo".
Resposta: A seção financeira é opcional. Você sobe a planilha de receitas e despesas do plano, confere o que a plataforma leu e confirma. Na próxima geração, o plano usa os seus números e cita a célula de onde cada um veio. Sem planilha, o plano é gerado como sempre.
Onde fica
Na etapa Plano final, na tela Geração Final do Plano (ou Refazer o Plano, quando o plano já foi gerado), há o bloco Seção financeira (opcional). Ele fica antes do botão Gerar Plano Estratégico (ou Regerar Plano).
Que planilha serve
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Arquivo de planilha do Excel: .xlsx ou .xls. CSV e outros formatos não são aceitos aqui. Se a planilha está no Google Sheets, baixe como .xlsx antes de subir.
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Arquivo de até 10 MB.
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Os períodos ficam lado a lado no cabeçalho: anos, trimestres ou meses. Meses nas linhas, “Ano 1” ou cenários lado a lado não são lidos.
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São lidas até 30 abas, 2.000 linhas e 80 colunas por aba. Aba oculta não é lida: se ela vale, mostre a aba na planilha e suba de novo.
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Fórmula precisa ter o valor guardado: abra e salve a planilha no Excel ou no Google Sheets antes de subir.
O jeito mais simples é partir de um modelo. No bloco, clique em Modelo Simples ou em Modelo Completo (3 cenários), e o arquivo baixa no seu computador:
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Modelo Simples: receitas e despesas por ano, um cenário e o caixa inicial. Bom para a pequena empresa.
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Modelo Completo (3 cenários): DRE em três cenários, premissas por produto (vendas novas por mês, perda de clientes, preço médio) e quadro de pessoas por trimestre.
Os totais do modelo são fórmulas. Depois de preencher, salve no Excel ou no Google Sheets, para os totais ficarem calculados.
Passo a passo
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No bloco Seção financeira (opcional), clique em Subir planilha. Abre a janela Enviar arquivos, que só aceita .xlsx e .xls. A planilha fica privada, ligada a este plano.
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Arraste o arquivo para a janela, ou clique para escolher no computador, e clique em Enviar.
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A planilha precisa terminar de processar para aparecer na lista do bloco. A tela avisa que recebeu a planilha, e a lista se atualiza sozinha por alguns minutos. Se a planilha não aparecer, clique em Atualizar.
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Escolha a planilha na lista. As planilhas que vieram dos documentos da organização, e não deste plano, aparecem com (biblioteca da organização) ao lado do nome. Clique em Conferir a leitura. Enquanto a planilha é lida, o botão mostra Lendo a planilha….
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Abre a janela Conferir a leitura de “nome do arquivo”. Faça a conferência de cima para baixo:
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Avisos: se houver, aparecem no alto. Eles dizem o que não foi lido e por quê. Leia antes de seguir.
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Cenário base (as iniciativas se dimensionam nele): aparece quando a planilha tem cenários. Escolha o cenário que o plano deve seguir.
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Caixa no início: escolha a célula do caixa inicial, ou deixe Não informado.
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As tabelas: marque as que entram no plano. Cada tabela mostra a aba, a linha onde começa e os períodos.
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A unidade: em cada tabela marcada, diga se os valores em dinheiro estão em reais, em milhares (R$ mil) ou em milhões (R$ milhões). Se a planilha disser a unidade, a tela mostra ao lado.
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O tipo de cada linha, na coluna É: a plataforma propõe um tipo para cada linha, e você corrige o que estiver errado. Os tipos são: Receita, Receita total, Despesa, Despesa total, Resultado, Subtotal (só mostra), Saldo de caixa, Necessidade de financiamento, Margem ou %, Indicador (quantidade, preço, taxa) e Ignorar. A coluna Valores mostra o primeiro e o último período, para você reconhecer a linha.
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Os totais: numa linha de total, a tela diz se ela confere com a soma das linhas acima. Quando não bate, a tela mostra em que períodos, e vale o seu número.
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Premissas soltas: marque as que o plano deve citar.
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Clique em Confirmar a leitura. Sem nenhuma tabela marcada, o botão mostra Marque pelo menos uma tabela e não confirma. Cancelar ou a tecla Esc fecha a janela sem guardar.
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O bloco passa a mostrar Planilha confirmada, com o nome da planilha, o cenário base, quantas tabelas entraram, quem confirmou e em que dia, e a frase Entra na próxima geração.
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Gere o plano, ou gere de novo. A planilha entra na geração seguinte. Um plano que já estava gerado não muda sozinho.
Só entra o que você confirmou. Tabela desmarcada e linha marcada como Ignorar ficam de fora do plano.
O que muda no plano
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O plano usa os números da planilha confirmada e cita a célula de onde cada número veio.
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A planilha deixa de ser lida junto com os outros documentos do plano, para os números não entrarem duas vezes.
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A cada geração, a planilha é lida de novo. Por isso a confirmação precisa continuar valendo para a planilha de agora (veja abaixo).
Quando é preciso confirmar de novo
Se a planilha mudou de forma depois da confirmação (abas, tabelas, linhas ou células diferentes), ela não entra na próxima geração. O bloco mostra um aviso amarelo que começa com “Esta planilha NÃO vai entrar na próxima geração:”, seguido do motivo, por exemplo: “A planilha financeira mudou de forma depois da confirmação; confirme a leitura de novo antes de gerar.”
Para resolver, clique em Conferir de novo, revise a leitura e clique em Confirmar a leitura.
Se a planilha mudar enquanto a janela de conferência está aberta, a janela lê a planilha outra vez e avisa: “A planilha mudou desde que esta tela foi aberta. A leitura foi atualizada: confira de novo.”
Se você gerar o plano com o aviso amarelo na tela, o plano sai sem os números da planilha. Confirme de novo antes de gerar.
Tirar a planilha do plano
Clique em Tirar do plano e confirme. A planilha continua guardada nos documentos; só deixa de entrar no plano.
Se algo não der certo
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“A planilha passa de 10 MB e não foi lida.”: deixe na planilha só as abas do plano, salve e suba de novo.
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“A planilha é grande demais por dentro para ser lida (muitas células ou abas). Deixe só as abas do plano e suba de novo.”: o arquivo pode ser pequeno e mesmo assim guardar conteúdo demais. Faça o que a mensagem diz.
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“Nenhuma tabela com períodos (meses, trimestres ou anos) no cabeçalho foi encontrada. Use um dos modelos para baixar.”: a plataforma não achou o cabeçalho com os períodos lado a lado. Copie os seus números para um dos modelos.
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Aviso de fórmulas sem valor guardado: abra e salve a planilha no Excel ou no Google Sheets antes de subir.
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“Não foi possível abrir o arquivo como planilha (xlsx ou xls).”: o arquivo está danificado ou não é uma planilha. Abra no Excel, salve de novo como .xlsx e suba.
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“Nenhuma planilha pronta neste plano ainda.”: nenhuma planilha subiu para este plano, ou ela ainda está processando. Clique em Atualizar. Se continuar assim, suba a planilha de novo pelo botão Subir planilha.
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A planilha aparece com erro de processamento na lista de documentos: isso não atrapalha a seção financeira, que lê a própria planilha. Não é preciso reenviar por causa disso.
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Os botões do bloco não aparecem: nas cópias dos planos de benchmark o bloco abre só para consulta. Num plano seu, se a tela recusar a conferência ou a confirmação, confira com o administrador se você tem permissão de editar o plano.
Veja também: Criar um diagnóstico e gerar um plano · Ler e editar o meu plano · Subir um documento para a base.
Última revisão: 05/11/2026.